0.1062% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 246,873.17 | 246,873.17 | 312,348.03 | 312,348.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -37,558.56 | -13,796.50 | -44,613.80 | -7,760.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,350.29 | 16,866.50 | 57,192.90 | 26,810.74 |
| 基金赎回款 | 52,942.71 | 28,341.60 | 78,053.96 | 45,374.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,592.42 | -11,475.10 | -20,861.06 | -18,563.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 177,722.18 | 221,601.56 | 246,873.17 | 286,023.91 |