0.2515% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 177,722.18 | 177,722.18 | 246,873.17 | 246,873.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,489.53 | -985.51 | -37,558.56 | -13,796.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,490.20 | 4,808.33 | 21,350.29 | 16,866.50 |
| 基金赎回款 | 33,147.55 | 15,580.68 | 52,942.71 | 28,341.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,657.36 | -10,772.35 | -31,592.42 | -11,475.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 172,554.36 | 165,964.32 | 177,722.18 | 221,601.56 |