0.9593% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,136.06 | 1,601.29 | 1,601.29 | 3,135.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 119.52 | -235.97 | -28.84 | -852.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 400.53 | 1,389.59 | 94.98 | 2,059.85 |
| 基金赎回款 | 264.21 | 1,618.85 | 259.30 | 2,741.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 136.33 | -229.26 | -164.32 | -681.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,391.91 | 1,136.06 | 1,408.13 | 1,601.29 |