0.0492% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 386,427.41 | 386,427.41 | 376,657.41 | 376,657.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,158.03 | 6,732.98 | 13,550.12 | 6,552.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 749,301.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 313,823.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 435,478.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 33,445.03 | 0.00 | 3,780.12 | 3,780.12 |
| 期末基金净值 | 801,618.87 | 393,160.39 | 386,427.41 | 379,429.62 |