-0.8945% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,624.98 | 35,624.98 | 41,645.34 | 41,645.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,965.34 | 9,370.48 | -7,194.75 | -2,730.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,386.09 | 59,029.73 | 15,245.40 | 1,544.43 |
| 基金赎回款 | 78,440.10 | 37,295.81 | 14,071.01 | -3,202.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,054.01 | 21,733.92 | 1,174.38 | -1,657.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,605.63 | 66,729.37 | 35,624.98 | 37,256.81 |