-0.9078% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 311,994.00 | 311,994.00 | 367,454.46 | 367,454.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -45,369.99 | 7,041.74 | -84,138.65 | -15,394.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,190.55 | 48,684.78 | 126,560.80 | 42,970.45 |
| 基金赎回款 | 57,799.85 | 40,487.53 | 97,882.62 | 46,644.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -609.30 | 8,197.25 | 28,678.18 | -3,674.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 266,014.70 | 327,232.99 | 311,994.00 | 348,386.28 |