3.1250% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,592.48 | 20,592.48 | 26,755.75 | 26,755.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,819.86 | -3,490.17 | -6,808.97 | -6,617.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,956.62 | 4,410.38 | 68,673.72 | 49,072.95 |
| 基金赎回款 | 15,790.76 | 9,885.97 | 68,028.02 | 43,409.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,834.14 | -5,475.59 | 645.70 | 5,663.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,938.48 | 11,626.72 | 20,592.48 | 25,802.19 |