0.0498% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 790,716.60 | 529,449.41 | 529,449.41 | 529,280.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,790.76 | 17,872.99 | 9,232.88 | 18,913.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.18 | 410,011.30 | 0.21 | 0.40 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 150,354.03 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.18 | 259,657.27 | 0.21 | 0.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,591.53 | 16,263.07 | 9,398.79 | 18,744.76 |
| 期末基金净值 | 787,916.01 | 790,716.60 | 529,283.71 | 529,449.41 |