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前海开源惠盈39个月定开债券(009894)

2024-03-22     1.01030.0495%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值529,449.41529,280.65529,280.65529,816.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,232.8818,913.129,200.1617,891.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.210.400.190.39
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.210.400.190.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,398.7918,744.768,976.3618,427.93
期末基金净值529,283.71529,449.41529,504.64529,280.65