净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 529,449.41 | 529,280.65 | 529,280.65 | 529,816.57 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,232.88 | 18,913.12 | 9,200.16 | 17,891.62 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.21 | 0.40 | 0.19 | 0.39 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.21 | 0.40 | 0.19 | 0.39 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,398.79 | 18,744.76 | 8,976.36 | 18,427.93 |
期末基金净值 | 529,283.71 | 529,449.41 | 529,504.64 | 529,280.65 |