-1.5288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 266,693.45 | 266,693.45 | 337,343.12 | 337,343.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -49,257.69 | -20,687.39 | -91,658.11 | -41,190.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,503.13 | 27,655.92 | 88,883.16 | 52,179.34 |
| 基金赎回款 | 40,388.67 | 23,743.48 | 67,874.72 | -29,032.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,885.54 | 3,912.44 | 21,008.44 | 23,146.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 214,550.21 | 249,918.49 | 266,693.45 | 319,299.16 |