0.5554% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,279.07 | 26,279.07 | 35,357.57 | 35,357.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,235.21 | -3,727.95 | -11,111.36 | -8,481.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,741.83 | 7,867.91 | 10,377.89 | 6,751.48 |
| 基金赎回款 | 9,839.78 | 3,052.61 | 8,345.02 | 5,646.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 902.05 | 4,815.30 | 2,032.87 | 1,104.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,945.91 | 27,366.43 | 26,279.07 | 27,981.08 |