-0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 157,061.75 | 157,061.75 | 303,063.48 | 303,063.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 901.80 | 1,530.04 | -9,410.99 | -5,268.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 272.05 | 170.71 | 1,530.83 | 1,185.15 |
| 基金赎回款 | 56,391.46 | 35,063.52 | 138,121.57 | 84,014.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,119.41 | -34,892.81 | -136,590.75 | -82,829.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,844.14 | 123,698.97 | 157,061.75 | 214,965.77 |