0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 801,141.93 | 408,393.79 | 408,393.79 | 410,529.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,577.96 | 13,628.90 | 6,849.27 | 14,065.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 553,800.15 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 160,504.53 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 393,295.62 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 14,176.39 | 0.00 | 16,201.59 |
| 期末基金净值 | 809,719.89 | 801,141.93 | 415,243.07 | 408,393.79 |