-0.1964% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 77,983.61 | 77,983.61 | 13,835.51 | 13,835.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,665.03 | 21.70 | -15,264.09 | 4,203.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,409.57 | 21,732.66 | 177,835.87 | 93,847.97 |
| 基金赎回款 | 65,444.64 | 45,792.27 | 98,423.69 | 10,236.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,035.07 | -24,059.61 | 79,412.18 | 83,611.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,613.57 | 53,945.69 | 77,983.61 | 101,650.21 |