1.3166% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,835.51 | 13,835.51 | 21,662.99 | 21,662.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,264.09 | 4,203.30 | -896.08 | -1,417.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 177,835.87 | 93,847.97 | 8,465.85 | 3,070.98 |
| 基金赎回款 | 98,423.69 | 10,236.58 | 13,614.77 | 7,665.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 79,412.18 | 83,611.39 | -5,148.93 | -4,594.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,782.47 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,983.61 | 101,650.21 | 13,835.51 | 15,650.55 |