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长信价值蓝筹两年定开混合C(009911)

2022-11-10     0.93700.0641%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值50,035.0752,342.1752,342.1722,638.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,617.27-2,155.40111.821,773.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.002,918.612,918.6150,966.75
基金赎回款0.000.000.00-20,496.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.002,918.612,918.6130,469.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,070.313,070.312,539.45
期末基金净值52,652.3450,035.0752,302.2952,342.17