0.0641% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,035.07 | 52,342.17 | 52,342.17 | 22,638.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,617.27 | -2,155.40 | 111.82 | 1,773.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 2,918.61 | 2,918.61 | 50,966.75 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,496.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,918.61 | 2,918.61 | 30,469.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,070.31 | 3,070.31 | 2,539.45 |
| 期末基金净值 | 52,652.34 | 50,035.07 | 52,302.29 | 52,342.17 |