0.0761% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,548.67 | 37,939.26 | 37,939.26 | 60,388.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -980.80 | -409.84 | 1,400.91 | -2,931.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 26,566.00 | 9,980.75 | 9,980.57 | 19,517.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,517.99 | -9,980.75 | -9,980.57 | -19,517.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49.87 | 27,548.67 | 29,359.60 | 37,939.26 |