行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上银核心成长混合C(009919)

2023-11-28     0.37620.1597%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,047.271,843.791,843.794,811.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-105.43-569.47-246.20-283.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款548.61392.0683.226,595.64
基金赎回款321.41619.12374.199,279.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
227.20-227.06-290.97-2,684.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,169.041,047.271,306.621,843.79