0.1597% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,047.27 | 1,843.79 | 1,843.79 | 4,811.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -105.43 | -569.47 | -246.20 | -283.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 548.61 | 392.06 | 83.22 | 6,595.64 |
| 基金赎回款 | 321.41 | 619.12 | 374.19 | 9,279.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 227.20 | -227.06 | -290.97 | -2,684.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,169.04 | 1,047.27 | 1,306.62 | 1,843.79 |