0.0464% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 206,077.70 | 206,077.70 | 202,005.45 | 202,005.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,918.71 | 3,121.84 | 4,094.89 | 2,599.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 4.47 | 2.30 | 22.63 | 21.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 51.58 | -2.30 | -22.63 | -21.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 211,047.99 | 209,197.24 | 206,077.70 | 204,584.15 |