0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 211,047.99 | 206,077.70 | 206,077.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,206.94 | 4,918.71 | 3,121.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 2,001.36 | 56.05 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 212,948.20 | 4.47 | 2.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -210,946.83 | 51.58 | -2.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,275.33 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,032.77 | 211,047.99 | 209,197.24 |