-0.0407% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,193.11 | 26,193.11 | 32,821.01 | 32,821.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -848.95 | 192.56 | 680.59 | 261.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69.76 | 43.26 | 11,347.23 | 1,244.27 |
| 基金赎回款 | 8,730.22 | 7,828.32 | 18,655.72 | 13,584.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,660.46 | -7,785.05 | -7,308.49 | -12,340.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,683.69 | 18,600.61 | 26,193.11 | 20,741.68 |