0.0610% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,644.68 | 25,722.78 | 25,722.78 | 55,563.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 478.62 | 921.90 | 1,114.68 | 475.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,520.05 | 0.00 | 0.00 | 2,569.71 |
| 基金赎回款 | 16,475.74 | 0.00 | 0.00 | 32,885.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,044.30 | 0.00 | 0.00 | -30,316.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,167.61 | 26,644.68 | 26,837.46 | 25,722.78 |