0.1903% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,426.99 | 22,426.99 | 47,850.26 | 47,850.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -123.65 | 473.78 | -4,566.90 | -3,453.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18.41 | 9.68 | 63.52 | 58.33 |
| 基金赎回款 | 8,869.59 | 5,548.20 | 20,919.90 | 13,145.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,851.18 | -5,538.53 | -20,856.37 | -13,086.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,452.16 | 17,362.24 | 22,426.99 | 31,309.45 |