-0.1580% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,452.16 | 22,426.99 | 22,426.99 | 47,850.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -478.44 | -123.65 | 473.78 | -4,566.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.18 | 18.41 | 9.68 | 63.52 |
| 基金赎回款 | 2,784.42 | 8,869.59 | 5,548.20 | 20,919.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,782.23 | -8,851.18 | -5,538.53 | -20,856.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,191.48 | 13,452.16 | 17,362.24 | 22,426.99 |