0.5655% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,704.73 | 7,616.48 | 7,616.48 | 13,111.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -463.80 | -996.34 | -560.15 | -2,069.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70.19 | 104.87 | 62.87 | 330.01 |
| 基金赎回款 | 379.35 | 1,020.29 | 655.85 | 3,755.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -309.16 | -915.42 | -592.97 | -3,425.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,931.76 | 5,704.73 | 6,463.36 | 7,616.48 |