-0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 528,156.60 | 528,156.60 | 1,085,303.35 | 1,085,303.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,348.02 | 14,840.33 | 24,030.32 | 19,122.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,105,852.33 | 614,360.14 | 1,710,891.09 | 1,118,626.71 |
| 基金赎回款 | 871,089.56 | 298,724.76 | 2,276,912.55 | 885,073.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 234,762.77 | 315,635.38 | -566,021.46 | 233,552.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 15,155.61 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 790,267.39 | 858,632.30 | 528,156.60 | 1,337,978.25 |