-0.2679% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,274.59 | 95,450.71 | 95,450.71 | 107,853.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 824.63 | 180.03 | 566.17 | -1,108.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,589.20 | 39,934.02 | 37,908.85 | 158,515.24 |
| 基金赎回款 | 17,078.19 | 94,290.17 | 62,732.44 | 169,809.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,488.98 | -54,356.15 | -24,823.59 | -11,294.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,610.24 | 41,274.59 | 71,193.30 | 95,450.71 |