-0.0184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,028.76 | 51,609.02 | 51,609.02 | 101,340.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,057.21 | 2,241.50 | 1,554.14 | 1,311.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 294.58 | 53,107.44 | 53,000.01 | 3.80 |
| 基金赎回款 | 37.49 | 54,414.65 | 54,413.61 | 50,047.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 257.09 | -1,307.21 | -1,413.60 | -50,043.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,514.55 | 1,514.55 | 1,000.15 |
| 期末基金净值 | 52,343.07 | 51,028.76 | 50,235.02 | 51,609.02 |