-0.0733% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 118,222.25 | 208,467.34 | 208,467.34 | 222,684.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,395.31 | 4,903.27 | 3,289.64 | 5,221.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 282,403.27 | 81,181.99 | 1,156.92 | 106,538.45 |
| 基金赎回款 | 199,261.48 | 174,698.73 | 4,924.32 | 124,067.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 83,141.79 | -93,516.74 | -3,767.41 | -17,529.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,540.39 | 1,631.62 | 0.00 | 1,909.05 |
| 期末基金净值 | 202,218.97 | 118,222.25 | 207,989.57 | 208,467.34 |