0.3565% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,351.72 | 5,351.72 | 9,112.22 | 9,112.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -731.74 | -349.51 | -1,366.03 | -696.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,880.87 | 984.65 | 2,397.27 | 1,369.76 |
| 基金赎回款 | 2,871.02 | 2,028.16 | 4,791.74 | 3,348.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -990.15 | -1,043.51 | -2,394.47 | -1,978.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,629.83 | 3,958.70 | 5,351.72 | 6,436.68 |