0.1775% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,127.09 | 25,003.45 | 25,003.45 | 60,950.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -285.74 | 58.00 | 466.47 | -1,182.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15.89 | 487.50 | 414.74 | 1,319.28 |
| 基金赎回款 | 2,495.15 | 10,421.86 | 7,075.18 | 36,083.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,479.26 | -9,934.36 | -6,660.44 | -34,764.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,362.08 | 15,127.09 | 18,809.48 | 25,003.45 |