净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 59,146.01 | 91,208.62 | 91,208.62 | 147,595.17 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,481.69 | -24,804.21 | -12,961.50 | -10,185.87 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,492.13 | 6,530.90 | 4,594.60 | 156,602.79 |
基金赎回款 | 4,593.89 | 13,789.29 | 9,246.72 | -202,803.47 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,101.76 | -7,258.39 | -4,652.12 | -46,200.68 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 57,525.94 | 59,146.01 | 73,595.00 | 91,208.62 |