-1.0539% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,442.58 | 14,134.79 | 14,134.79 | 21,590.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 490.29 | -627.38 | -262.97 | -1,020.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20.61 | 2.45 | 1.02 | 15,016.60 |
| 基金赎回款 | 26.13 | 67.28 | 42.62 | 21,451.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5.52 | -64.83 | -41.60 | -6,434.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,927.35 | 13,442.58 | 13,830.22 | 14,134.79 |