0.1973% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,071.41 | 24,900.25 | 24,900.25 | 77,278.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 80.33 | -329.87 | 72.82 | -470.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.33 | 24.40 | 20.97 | 17.77 |
| 基金赎回款 | 1,643.58 | 11,523.36 | 8,199.12 | 51,925.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,641.24 | -11,498.97 | -8,178.16 | -51,908.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,510.50 | 13,071.41 | 16,794.91 | 24,900.25 |