0.3128% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 110,595.46 | 110,595.46 | 169,439.73 | 169,439.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,708.00 | -2,859.18 | -34,250.21 | -17,846.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 389.24 | 222.48 | 197.86 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 27,326.62 | 17,064.33 | 24,791.92 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,937.37 | -16,841.84 | -24,594.06 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,950.08 | 90,894.44 | 110,595.46 | 151,593.49 |