-0.6390% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,950.08 | 72,950.08 | 110,595.46 | 110,595.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,605.59 | 3,973.99 | -10,708.00 | -2,859.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 861.11 | 608.25 | 389.24 | 222.48 |
| 基金赎回款 | 12,531.84 | 5,681.06 | 27,326.62 | 17,064.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,670.73 | -5,072.80 | -26,937.37 | -16,841.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,884.93 | 71,851.27 | 72,950.08 | 90,894.44 |