0.3897% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,603.25 | 23,603.25 | 32,306.32 | 32,306.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,173.95 | 1,185.67 | -9,594.48 | -5,021.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,245.64 | 5,044.41 | 10,249.78 | 4,489.95 |
| 基金赎回款 | 8,145.53 | 5,482.66 | 9,358.37 | 3,642.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -899.89 | -438.26 | 891.42 | 847.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,529.41 | 24,350.67 | 23,603.25 | 28,133.05 |