1.8277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,232.87 | 27,232.87 | 38,423.98 | 38,423.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,353.85 | -1,558.01 | -7,911.00 | -3,073.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 609.81 | 182.08 | 1,233.91 | 940.89 |
| 基金赎回款 | 3,496.06 | 1,426.09 | 4,514.02 | 2,612.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,886.25 | -1,244.01 | -3,280.11 | -1,671.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,992.77 | 24,430.86 | 27,232.87 | 33,678.87 |