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华宝研究精选混合(009989)

2024-03-28     0.73291.8058%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值74,232.02110,342.55110,342.55468,617.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,187.37-19,844.51-12,102.7145,041.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,011.812,077.111,374.8418,062.30
基金赎回款7,007.6118,343.13-7,680.51421,378.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,995.80-16,266.02-6,305.67-403,316.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值67,048.8574,232.0291,934.17110,342.55