1.5839% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 109,237.98 | 109,237.98 | 161,953.32 | 161,953.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,350.36 | 1,664.93 | -37,574.62 | -17,391.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,691.59 | 2,243.99 | 9,914.06 | 6,630.77 |
| 基金赎回款 | 14,730.54 | 8,491.61 | 25,054.77 | 13,558.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,038.95 | -6,247.62 | -15,140.72 | -6,927.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,848.68 | 104,655.29 | 109,237.98 | 137,633.98 |