-0.3295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,073.28 | 23,073.28 | 32,989.91 | 32,989.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,038.58 | 492.30 | -7,044.25 | -4,631.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 225.71 | 146.46 | 836.70 | 562.22 |
| 基金赎回款 | 2,838.01 | 1,468.10 | 3,709.08 | 2,195.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,612.31 | -1,321.64 | -2,872.38 | -1,632.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,422.39 | 22,243.94 | 23,073.28 | 26,725.00 |