-0.5784% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,422.39 | 19,422.39 | 23,073.28 | 23,073.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,237.02 | -1,443.07 | -1,038.58 | 492.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 312.86 | 86.78 | 225.71 | 146.46 |
| 基金赎回款 | 2,120.57 | 886.01 | 2,838.01 | 1,468.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,807.71 | -799.22 | -2,612.31 | -1,321.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,851.70 | 17,180.09 | 19,422.39 | 22,243.94 |