-2.1808% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 119,195.53 | 119,195.53 | 149,436.03 | 149,436.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,383.71 | -7,411.27 | -16,097.41 | -6,818.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,514.41 | 1,391.69 | 3,478.53 | 2,035.72 |
| 基金赎回款 | 17,433.48 | 5,869.67 | 17,621.62 | 9,808.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,919.07 | -4,477.98 | -14,143.09 | -7,772.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 129,660.17 | 107,306.29 | 119,195.53 | 134,844.76 |