0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 418.98 | 418.98 | 28,971.73 | 28,971.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -399.45 | -30.58 | 3,646.39 | 3,581.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,136.65 | 769.16 | 9,412.72 | 8,191.66 |
| 基金赎回款 | 1,030.59 | 90.03 | 41,611.86 | 36,611.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,106.06 | 679.12 | -32,199.15 | -28,419.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,125.59 | 1,067.52 | 418.98 | 4,133.70 |