0.3298% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 612,737.98 | 612,737.98 | 242,706.35 | 242,706.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,417.42 | -103,413.99 | 43,923.69 | 84,526.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 455,123.42 | 145,445.87 | 733,148.14 | 500,929.37 |
| 基金赎回款 | 695,163.14 | 159,962.94 | 407,040.19 | 234,569.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -240,039.72 | -14,517.07 | 326,107.94 | 266,359.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 378,115.69 | 494,806.92 | 612,737.98 | 593,593.00 |