0.2088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,117.50 | 24,143.67 | 24,143.67 | 76,863.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -35.01 | -198.68 | 206.39 | -763.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13.11 | 291.23 | 278.65 | 94.93 |
| 基金赎回款 | 1,722.63 | 13,118.72 | 9,009.93 | 52,051.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,709.52 | -12,827.50 | -8,731.28 | -51,956.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,372.97 | 11,117.50 | 15,618.78 | 24,143.67 |