0.0393% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,143.67 | 24,143.67 | 76,863.90 | 76,863.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -198.68 | 206.39 | -763.40 | -224.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 291.23 | 278.65 | 94.93 | 71.91 |
| 基金赎回款 | 13,118.72 | 9,009.93 | 52,051.75 | 36,309.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,827.50 | -8,731.28 | -51,956.83 | -36,237.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,117.50 | 15,618.78 | 24,143.67 | 40,402.05 |