-0.0961% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 530,977.63 | 544,703.13 | 544,703.13 | 154,519.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,591.90 | 16,790.10 | 8,241.32 | 10,104.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 224,433.42 | 336,078.67 | 303,708.10 | 516,870.96 |
| 基金赎回款 | 264,008.31 | 338,998.52 | 112,454.80 | 116,298.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,574.89 | -2,919.85 | 191,253.30 | 400,572.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 27,595.75 | 27,595.75 | 20,493.02 |
| 期末基金净值 | 521,994.64 | 530,977.63 | 716,601.99 | 544,703.13 |