净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 270,794.31 | 270,794.31 | 440,201.23 | 440,201.23 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 479.22 | 6,246.48 | -12,974.57 | -7,443.47 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 14,140.51 | 9,080.97 | 4,634.19 | 3,639.73 |
基金赎回款 | 66,576.12 | 39,589.72 | 161,066.54 | 96,909.02 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,435.60 | -30,508.75 | -156,432.35 | -93,269.29 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 218,837.92 | 246,532.04 | 270,794.31 | 339,488.47 |