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华夏鼎清债券A(010014)

2024-03-28     1.00380.2196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值270,794.31270,794.31440,201.23440,201.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
479.226,246.48-12,974.57-7,443.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,140.519,080.974,634.193,639.73
基金赎回款66,576.1239,589.72161,066.5496,909.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-52,435.60-30,508.75-156,432.35-93,269.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值218,837.92246,532.04270,794.31339,488.47