-2.0799% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,060.53 | 71,060.53 | 103,003.06 | 103,003.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,817.91 | 3,066.92 | -24,020.31 | -16,122.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 148.90 | 84.88 | 269.84 | 192.36 |
| 基金赎回款 | 6,721.13 | 3,006.29 | 8,192.06 | 5,019.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,572.23 | -2,921.41 | -7,922.22 | -4,827.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,670.40 | 71,206.05 | 71,060.53 | 82,053.17 |