0.0667% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 93,819.89 | 93,819.89 | 198,323.54 | 198,323.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,021.14 | 2,330.68 | -3,015.75 | -2,392.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 279.84 | 209.68 | 577.86 | 368.10 |
| 基金赎回款 | 36,771.72 | 23,920.05 | 102,065.76 | 60,890.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,491.88 | -23,710.37 | -101,487.90 | -60,522.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,349.14 | 72,440.20 | 93,819.89 | 135,408.15 |