-0.0825% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 58,349.14 | 58,349.14 | 93,819.89 | 93,819.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,752.61 | 1,266.73 | 1,021.14 | 2,330.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 220.35 | 99.64 | 279.84 | 209.68 |
| 基金赎回款 | 21,811.81 | 12,778.32 | 36,771.72 | 23,920.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,591.46 | -12,678.68 | -36,491.88 | -23,710.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,510.30 | 46,937.19 | 58,349.14 | 72,440.20 |