1.3786% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 137,469.16 | 160,546.93 | 160,546.93 | 215,329.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,076.33 | -10,694.30 | 4,482.55 | -41,033.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 787.54 | 2,753.17 | 1,650.57 | 4,519.30 |
| 基金赎回款 | 6,044.86 | 15,136.63 | 7,814.47 | 18,268.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,257.31 | -12,383.47 | -6,163.89 | -13,748.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 135,288.18 | 137,469.16 | 158,865.58 | 160,546.93 |