1.6039% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 239,727.93 | 239,727.93 | 268,893.03 | 268,893.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 53,033.35 | 48,074.27 | -11,576.73 | 1,782.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 290,973.54 | 172,939.21 | 193,781.20 | 155,572.03 |
| 基金赎回款 | 260,130.92 | 103,314.12 | 211,369.58 | 54,402.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,842.62 | 69,625.09 | -17,588.37 | 101,169.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 323,603.90 | 357,427.29 | 239,727.93 | 371,845.11 |