0.1216% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 262,584.89 | 262,584.89 | 356,547.54 | 356,547.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -47,904.54 | -38,192.87 | -91,023.18 | -53,384.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,012.35 | 6,984.45 | 17,612.36 | 9,935.04 |
| 基金赎回款 | 15,422.53 | 6,539.21 | 20,551.82 | 11,580.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -410.18 | 445.24 | -2,939.46 | -1,645.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 214,270.17 | 224,837.27 | 262,584.89 | 301,518.48 |