-0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 152,381.00 | 190,436.18 | 190,436.18 | 311,756.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,679.64 | -18,407.94 | -1,104.57 | -89,696.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,445.91 | 19,123.53 | 11,546.74 | 52,688.16 |
| 基金赎回款 | 8,548.98 | 38,770.77 | 21,680.04 | 84,312.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,896.93 | -19,647.23 | -10,133.30 | -31,624.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 145,598.29 | 152,381.00 | 179,198.30 | 190,436.18 |