0.3618% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 326,324.11 | 441,729.56 | 441,729.56 | 696,837.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,031.40 | -47,906.81 | -12,385.73 | -155,225.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 302.54 | 1,787.84 | 993.48 | 4,541.18 |
| 基金赎回款 | 23,770.01 | 69,286.49 | 40,697.20 | 104,423.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,467.46 | -67,498.65 | -39,703.72 | -99,882.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 329,888.04 | 326,324.11 | 389,640.12 | 441,729.56 |